Nakit Akışı Yönetimi Eğitimi
Tahsilat ve ödeme zamanlamasını, kısa vadeli nakit tahminini, nakit açığı senaryolarını ve günlük likidite kontrollerini yönetin.
Nakit Akışı Yönetimi Eğitimi, Nakit yönetimi, paranın hangi tarihte tahsil edileceğini ve hangi tarihte ödeneceğini öngörerek ödeme gücünü korur. Eğitim; kavramları tanımlamanın yanında veri hazırlama, hesaplama, karşılaştırma, hata kontrolü ve uygulanabilir karar üretme adımlarını kapsar. Katılımcı, kendi işletmesinde kullanabileceği bir kontrol listesi ve takip göstergeleri oluşturur. Eğitim boyunca örnek veriler açıklayıcı amaçlıdır; mevzuata, muhasebe politikasına veya özel sözleşmeye bağlı işlemler ilgili güncel kaynak ve yetkin uzmanla doğrulanmalıdır.
Bu Eğitimde Öğrenecekleriniz
- ✓Nakit hareketi ile tahakkuk esaslı kârı ayırt etmek
- ✓Haftalık ve aylık nakit akış tahmini kurmak
- ✓Tahsilat ve ödeme vadelerinin nakit üzerindeki etkisini analiz etmek
- ✓Nakit açığı için önceden aksiyon senaryosu hazırlamak
- ✓Tahmin-gerçekleşen sapmalarını izlemek
Eğitim İçeriği
1. BÖLÜM — Nakit Akışının Mantığı
Bu bölümde nakit akışı yönetimi kapsamında kâr ile nakit akışını ayırmak, nakit giriş ve çıkışlarını sınıflandırmak konuları işlenir. Kavramlar veri, hesaplama, kontrol ve karar uygulamalarıyla ilişkilendirilir.
2. BÖLÜM — Tahsilat ve Ödeme Takvimi
Bu bölümde nakit akışı yönetimi kapsamında tahsilat takvimi ve beklenen girişler, ödeme takvimi ve zorunlu çıkışlar, haftalık nakit pozisyonu ve minimum bakiye konuları işlenir. Kavramlar veri, hesaplama, kontrol ve karar uygulamalarıyla ilişkilendirilir.
3. BÖLÜM — Nakit Tahmini ve Senaryolar
Bu bölümde nakit akışı yönetimi kapsamında 13 haftalık nakit tahmini kurmak, nakit açığı senaryoları, finansman seçeneklerini değerlendirmek konuları işlenir. Kavramlar veri, hesaplama, kontrol ve karar uygulamalarıyla ilişkilendirilir.
4. BÖLÜM — Kontrol ve Likidite Aksiyonları
Bu bölümde nakit akışı yönetimi kapsamında tahmin-gerçekleşen sapmasını yönetmek, günlük ve haftalık nakit kontrol rutini konuları işlenir. Kavramlar veri, hesaplama, kontrol ve karar uygulamalarıyla ilişkilendirilir.
Öğrendiklerinizi Projenize Dönüştürün
Pazaryeri, online mağaza veya kurumsal dijital ticaret projeniz için KMK'nın deneyimli ekibiyle ihtiyaçlarınızı değerlendirin.